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富安达基金孙绍冰,请出来解释一下!7年亏损近30%,却为券商贡献2000万佣金!

发布时间:2022-12-21 20:22:40 来源:首席财经 阅读数:6761


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今年刷屏“熊基”榜的还有富安达基金孙绍冰。



对于这位基金经理一地基毛的读者应该也不会陌生,我们在4月份就曝光过他。


孙绍冰最大的特点是善于为券商刷佣金,善于捕捉牛股,但不善于为持有人赚钱。


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万万没有想到,今年孙绍冰又刷新了笔者的认知底线,在保持超高换手率的同时,业绩再创新低。



据choice数据显示,孙绍冰目前管理的2只产品,其中富安达新兴成长混合在其7年任期内亏损了28.30%。



从自然年度来看,孙绍冰的富安达新兴成长排名起伏非常大,尤其是在2016年、2018年、2021年和2022年几个行情较为惨淡的年份均排在倒数,其中2016年亏损20%,2018年亏损41%,今年已经亏损45.77%,体现出他极差的防守能力。



富安达科技领航在孙绍冰任期内亏损了43.19%,自2021年9月其单独管理以来亏损幅度已经接近60%。



从单季度来看,富安达科技领航今年1季度亏损了24%,4季度亏损幅度预计也将超过20%,仅就这两个季度就超过很多基金经理1年的“成绩”。


其实孙绍冰算是行业“老炮”,有着15年证券相关从业经验,7年基金管理经验,2011年1月加入富安达基金。


非常诡异的是,孙绍冰虽然很能亏钱,但“眼光”还是挺准。


2017年押中了有色金属,2019年押中了猪肉、黄金、白酒和5G,2020年押中光伏和新能源车,2021年又继续重仓“宁王”为代表的新能源车。



例如在2021年4季度,他重仓配置了宁德时代、永兴材料、亿纬锂能、天齐锂业、科达制造等多只锂电池概念股。


彼时锂电池概念表现非常强势,前20大重仓股在4季度有着非常不错的表现。例如第2大重仓股永兴材料涨幅为149%的涨幅,天齐锂业、科达制造、华阳集团上涨超70%,第8大重仓股盐湖股份更是上涨了300%!


笔者查了下,孙绍冰的持仓与崔宸龙管理的前海开源新经济混合、赵诣管理的农银新能源主题和郑泽鸿管理的华夏能源革新等产品持仓有不少重合。


在2021年,前海开源新经济混合的涨幅为109%,农银新能源主题的涨幅为56%,华夏能源革新股票的涨幅为43%。



但非常诡异的是,孙绍冰管理的富安达新兴成长在2021年亏损9.55%,在2021年4季度亏损13%!



买一样的牛股,人家赚钱,你赚不到钱?这让人备受震撼!


不过别看人家孙绍冰不会为投资者赚取,他为券商贡献佣金倒是很在行。



据wind数据显示,富安达新兴成长自成立以来已经为券商贡献了2180万元交易佣金,在孙绍冰任期(2016-2021年)贡献了2093万元佣金。



要知道产品规模长期也就1-2亿元左右,这也就意味着7年时间为券商贡献了约自己产品的规模20%,不能不说非常慷慨!



据wind数据显示,在孙绍冰单独管理的完整年份,每年股票换手率在1000%以上,在2018年、2020年股票换手率超过2000%,2021年股票换手率为1944%。


一年有240多个交易日,孙绍冰去年换手率为1944%,意味着每天的换手率高达8.1%。


资料显示,富安达新兴成长2021年年末持有49只股票,前20大重仓股平均占比约为3%,这就意味着孙绍冰平均每个交易日就要买卖3只重仓股。


按照正常逻辑,买股票肯定是觉得有交易机会才会交易。



像A股这个鬼行情,孙绍冰每天真能挖掘到这么多交易机会?太玄幻了。


目前市场上交易最频繁的产品类型是量化基金,换手率高是因为它依靠大数据全息盯着市场,凡是符合交易逻辑的都可能触发交易。



全市场包括A和C份额共有259只产品带有量化二字,但只有6只佣金规模比超过2%。


而孙绍冰管理的富安达新兴成长佣金规模比为2.92%,富安达科技领航佣金规模比为2.05%。



孙绍冰单靠肉体凡胎,挖掘交易机会的能力竟然跑赢了大部分量化产品。

一个字,绝!


对于富安达基金和孙绍冰,投资者已经开始用脚投票。



在去年,富安达基金试图为孙绍冰发行新产品富安达双擎驱动,原定募集期为2021年3月22日至4月2日,后来延长至2021年4月16日,但还是未能阻挡基金募集失败情况的发生。



在富安达新兴成长和富安达科技领航的贴吧有大量投资者在表达自己“情绪”。



富安达基金虽然早在2011年就成立,至今已有11年的历史,但是总规模只有111.34亿元,其中股票型和混合型分别只有0.25亿元和21.32亿元。


即便是在2020年和2021年两个基金发行的大牛市,富安达基金的规模也未能有所突破。



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